大成景恒混合A(090019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-253,186,111.51 |
-262,190,338.25 |
69,879,090.71 |
27,213,417.36 |
| 本期利润 |
-142,318,090.48 |
-233,072,358.90 |
32,245,735.29 |
13,544,631.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.75 |
-0.93 |
0.12 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.81 |
-46.36 |
5.22 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
-24.33 |
19.17 |
16.47 |
| 期末可供分配利润 |
65,632,872.85 |
70,001,009.40 |
563,734,359.73 |
294,264,298.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.46 |
1.29 |
1.17 |
| 期末基金资产净值 |
303,017,723.90 |
275,218,284.67 |
1,039,476,175.61 |
583,937,067.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.51 |
1.80 |
2.38 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.36 |
77.69 |
134.81 |
129.49 |
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