大成可转债增强债券A(090017)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,844,757.58 |
2,991,172.30 |
733,635.83 |
-5,979,979.92 |
| 本期利润 |
4,989,984.52 |
3,931,142.16 |
286,014.46 |
-2,452,692.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.74 |
4.64 |
0.30 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.19 |
5.46 |
0.33 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润 |
8,783,048.88 |
5,242,227.53 |
3,393,004.28 |
3,375,179.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
74,418,565.34 |
72,693,805.07 |
82,406,832.42 |
99,276,532.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.52 |
1.45 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.98 |
53.92 |
46.44 |
45.96 |
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