大成消费主题混合A(090016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,179,135.99 |
-41,477,975.17 |
-42,576,524.24 |
-3,015,779.81 |
| 本期利润 |
5,792,734.34 |
-53,698,002.96 |
-49,452,660.86 |
-21,348,209.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
-8.01 |
-5.93 |
-2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.71 |
-7.40 |
-2.45 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
47,552,879.92 |
45,555,624.81 |
105,130,048.03 |
146,986,149.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.25 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
673,632,955.77 |
533,634,596.07 |
789,820,393.43 |
834,196,451.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.73 |
1.87 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.03 |
112.53 |
129.52 |
136.52 |
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