大成核心双动力混合A(090011)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-125,273.16 |
-2,358,993.20 |
-2,794,892.40 |
3,450,939.15 |
| 本期利润 |
440,578.45 |
-18,493.73 |
-3,663,293.50 |
-812,398.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
-0.09 |
-17.63 |
-2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
0.99 |
-16.78 |
-3.60 |
| 期末可供分配利润 |
5,674,990.34 |
5,417,689.44 |
1,466,530.96 |
5,795,444.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.32 |
0.09 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
21,891,389.21 |
22,151,646.39 |
17,542,580.21 |
24,410,573.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.32 |
1.09 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.42 |
115.20 |
77.33 |
113.08 |
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