大成2020生命周期混合A(090006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,257,076.64 |
8,803,745.13 |
7,682,222.47 |
8,816,148.68 |
| 本期利润 |
77,880,187.72 |
39,821,791.08 |
15,592,153.81 |
29,452,240.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.88 |
3.45 |
1.27 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.11 |
3.48 |
1.22 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
-29,740,941.11 |
-71,850,884.48 |
-116,519,725.30 |
-108,543,679.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,097,229,976.70 |
1,138,107,604.88 |
1,160,608,232.53 |
1,235,115,063.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
217.52 |
206.76 |
196.45 |
199.72 |
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