大成精选增值混合A(090004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,636,044.10 |
-4,837,274.15 |
24,148,027.11 |
12,363,672.05 |
| 本期利润 |
180,109,793.29 |
90,526,573.10 |
51,673,109.97 |
135,524,767.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.13 |
0.07 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.51 |
8.37 |
4.84 |
12.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.84 |
8.82 |
5.61 |
14.01 |
| 期末可供分配利润 |
810,249,116.42 |
735,395,221.03 |
659,967,888.70 |
722,009,411.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
1.06 |
0.93 |
1.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,164,878,317.12 |
1,097,084,117.59 |
1,029,194,542.51 |
1,081,366,925.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.58 |
1.45 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,181.25 |
1,083.12 |
987.23 |
1,073.76 |
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