大成债券A/B(090002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,127,955.80 |
14,307,713.20 |
6,450,147.30 |
-17,777,649.91 |
| 本期利润 |
6,140,813.25 |
28,225,032.47 |
12,539,256.12 |
14,461,034.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
4.73 |
1.89 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
5.42 |
1.97 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
10,856,232.77 |
8,232,862.40 |
1,127,333.49 |
-6,825,530.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
473,641,685.11 |
475,927,102.05 |
613,537,932.56 |
791,401,039.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
266.28 |
261.51 |
249.69 |
242.93 |
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