大成价值增长混合A(090001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-182,891,530.85 |
-125,082,257.20 |
63,584,540.20 |
102,926,178.10 |
| 本期利润 |
-223,255,217.39 |
-235,980,949.45 |
-50,915,554.01 |
24,954,398.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.57 |
-21.21 |
-4.01 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.19 |
-19.28 |
-3.79 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
-448,019,581.37 |
-472,147,814.15 |
-266,489,110.75 |
-177,494,518.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.17 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
948,419,370.76 |
958,825,524.91 |
1,302,541,564.99 |
1,294,856,035.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.67 |
0.83 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
825.86 |
813.46 |
1,031.70 |
1,098.77 |
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