长盛中小盘精选混合(080015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
225,898.98 |
261,274.30 |
-294,558.74 |
55,422.64 |
| 本期利润 |
1,092,613.58 |
94,597.57 |
59,763.14 |
967,761.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.44 |
0.72 |
0.43 |
6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.53 |
0.67 |
0.13 |
7.13 |
| 期末可供分配利润 |
-6,096,026.88 |
-6,513,439.26 |
-6,917,872.11 |
-6,547,682.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
12,805,699.01 |
12,875,526.80 |
13,061,485.75 |
13,927,348.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.75 |
0.74 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.33 |
-39.45 |
-39.85 |
-35.65 |
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