长盛电子信息产业混合A(080012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,413,735.91 |
-41,010,253.02 |
-93,065,253.10 |
2,254,798.95 |
| 本期利润 |
3,821,603.96 |
-35,055,438.29 |
-74,342,495.61 |
36,400,166.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.19 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
-10.46 |
-13.30 |
6.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
-8.45 |
-12.45 |
7.14 |
| 期末可供分配利润 |
86,994,261.20 |
44,613,237.00 |
81,592,912.05 |
212,682,463.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.15 |
0.26 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
383,578,578.92 |
335,351,771.32 |
395,619,555.91 |
605,238,486.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.15 |
1.26 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.48 |
146.57 |
169.32 |
229.60 |
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