长盛环球行业混合(QDII)(080006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,574,105.77 |
-2,803,162.00 |
-1,556,330.51 |
-1,192,052.51 |
| 本期利润 |
761,429.60 |
-1,223,366.18 |
-2,088,969.16 |
-1,221,733.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.78 |
-9.38 |
-10.25 |
-5.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.42 |
-2.90 |
-10.10 |
-5.66 |
| 期末可供分配利润 |
6,054,725.32 |
41,354.83 |
561,499.78 |
1,516,115.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.00 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
39,403,132.65 |
12,167,008.95 |
17,605,084.51 |
19,500,874.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.00 |
1.03 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.88 |
5.12 |
8.27 |
13.61 |
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