长盛积极配置债券(080003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,773,860.35 |
1,043,118.00 |
-9,378,800.51 |
-3,920,231.28 |
| 本期利润 |
10,023,482.88 |
3,193,848.15 |
-6,541,481.43 |
-1,254,800.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
1.52 |
-3.08 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
1.54 |
-3.04 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
24,437,267.81 |
20,736,861.59 |
19,739,484.41 |
25,295,520.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
217,359,070.86 |
210,738,251.91 |
208,040,762.74 |
214,149,366.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.34 |
86.29 |
83.47 |
88.13 |
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