长盛成长价值混合A(080001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,659,468.02 |
10,963,139.22 |
-1,855,585.28 |
8,093,565.16 |
| 本期利润 |
32,839,005.08 |
20,679,753.79 |
5,205,046.28 |
18,225,852.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.11 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.91 |
6.38 |
1.92 |
6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.42 |
7.77 |
2.44 |
7.39 |
| 期末可供分配利润 |
188,350,419.63 |
159,375,426.60 |
122,684,386.10 |
127,146,433.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.77 |
0.71 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
419,901,700.30 |
366,378,855.11 |
294,868,923.65 |
287,048,568.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.77 |
1.71 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,317.48 |
1,283.48 |
1,183.71 |
1,245.70 |
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