嘉实纯债债券A(070037)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
113,577,874.41 |
313,917,226.83 |
160,927,921.23 |
186,632,685.76 |
| 本期利润 |
43,888,314.89 |
383,950,496.81 |
236,640,765.12 |
251,383,786.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
4.46 |
2.49 |
4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
4.92 |
2.56 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,007,919,494.64 |
1,053,985,845.50 |
1,437,448,288.62 |
1,081,836,204.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.22 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,556,263,425.90 |
6,427,079,713.12 |
9,766,431,158.77 |
8,084,392,352.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.36 |
1.33 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.89 |
60.52 |
56.91 |
53.00 |
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