嘉实优化红利混合A(070032)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-119,052,093.77 |
-73,114,486.80 |
33,372,252.80 |
110,280,506.06 |
| 本期利润 |
14,571,136.34 |
-109,899,062.53 |
-346,603,712.21 |
-188,109,446.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
-6.67 |
-17.05 |
-8.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
-6.58 |
-16.57 |
-8.85 |
| 期末可供分配利润 |
-162,806,936.11 |
-124,033,228.60 |
-55,591,104.76 |
20,245,628.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,557,227,120.27 |
1,530,526,130.30 |
1,712,363,552.62 |
1,926,495,031.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.26 |
1.35 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
322.80 |
290.63 |
318.16 |
356.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
