嘉实优化红利混合A(070032)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,929,849.77 |
-119,052,093.77 |
-73,114,486.80 |
33,372,252.80 |
| 本期利润 |
-47,770,076.46 |
14,571,136.34 |
-109,899,062.53 |
-346,603,712.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.01 |
-0.09 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.21 |
0.91 |
-6.67 |
-17.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.29 |
1.11 |
-6.58 |
-16.57 |
| 期末可供分配利润 |
-161,667,501.22 |
-162,806,936.11 |
-124,033,228.60 |
-55,591,104.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,390,718,235.00 |
1,557,227,120.27 |
1,530,526,130.30 |
1,712,363,552.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.37 |
1.26 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
308.88 |
322.80 |
290.63 |
318.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
