嘉实全球房地产(QDII)(070031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-308,135.87 |
-1,679,022.50 |
-86,555.60 |
-602,809.52 |
| 本期利润 |
1,373,902.90 |
-654,436.03 |
3,297,306.81 |
2,730,706.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.23 |
-1.86 |
8.68 |
6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.06 |
-1.57 |
8.59 |
6.94 |
| 期末可供分配利润 |
553,368.26 |
-613,391.54 |
1,411,424.72 |
1,729,198.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
59,990,489.31 |
33,733,860.43 |
38,017,829.13 |
54,244,447.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.44 |
54.46 |
56.93 |
54.55 |
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