嘉实深证基本面120联接A(070023)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,334,576.60 |
599,363.70 |
4,929,270.76 |
3,627,147.62 |
| 本期利润 |
27,405,776.33 |
-3,566,676.16 |
-14,028,881.97 |
4,306,452.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.03 |
-0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.89 |
-1.40 |
-4.93 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.76 |
-1.49 |
-5.35 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
127,530,831.67 |
112,349,377.93 |
118,610,534.34 |
141,014,780.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.85 |
0.87 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
246,064,602.88 |
245,107,441.63 |
254,276,707.80 |
280,911,453.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.85 |
1.87 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.59 |
84.63 |
87.43 |
100.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
