嘉实稳固收益债券C(070020)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,932,941.58 |
19,141,541.05 |
4,886,371.18 |
-11,415,268.63 |
| 本期利润 |
9,084,304.36 |
55,857,081.27 |
46,886,230.58 |
27,998,848.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
3.92 |
2.78 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
4.45 |
3.09 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
7,654,593.62 |
-7,759,162.01 |
-35,033,867.15 |
-59,307,366.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
918,403,232.41 |
1,014,996,456.98 |
1,545,004,026.47 |
2,039,503,914.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.95 |
94.11 |
91.58 |
85.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
