嘉实量化阿尔法混合(070017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,515,096.55 |
-340,396.99 |
-15,329,207.30 |
-3,787,405.10 |
| 本期利润 |
1,936,274.85 |
539,712.13 |
-12,245,342.61 |
726,108.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.47 |
-9.56 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
0.79 |
-9.54 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
15,264,001.36 |
14,493,635.90 |
13,999,526.22 |
27,436,971.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
108,697,077.40 |
112,802,413.57 |
115,096,228.31 |
131,365,005.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.05 |
104.21 |
102.60 |
125.04 |
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