嘉实多元债券A(070015)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,651,430.17 |
8,311,236.97 |
-20,286,079.64 |
49,207,524.13 |
| 本期利润 |
12,526,115.78 |
129,290,660.80 |
14,437,835.58 |
-15,931,176.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.10 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
8.00 |
0.76 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
9.96 |
0.77 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
83,315,194.02 |
59,821,988.80 |
50,216,415.93 |
131,631,747.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,485,947,304.05 |
1,501,915,333.99 |
1,653,083,517.54 |
1,847,311,277.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.31 |
1.22 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.50 |
152.76 |
131.62 |
129.86 |
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