嘉实策略混合(070011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
331,449,982.57 |
88,383,616.34 |
-333,148,631.34 |
-139,330,239.21 |
| 本期利润 |
374,798,155.39 |
29,880,302.61 |
-420,365,972.52 |
-64,087,988.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.01 |
1.44 |
-17.36 |
-2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.89 |
1.15 |
-16.94 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
68,536,624.04 |
-273,511,297.63 |
-310,425,200.58 |
43,131,775.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.12 |
-0.13 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,184,769,832.95 |
1,966,394,422.95 |
2,039,999,990.75 |
2,439,196,851.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.88 |
0.87 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.14 |
121.32 |
118.80 |
156.61 |
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