嘉实主题混合(070010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,220,053.94 |
62,302,896.45 |
51,570,769.47 |
-164,879,257.00 |
| 本期利润 |
22,110,135.42 |
232,731,468.40 |
224,984,474.90 |
-177,735,231.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.21 |
0.20 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
13.46 |
12.82 |
-9.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
14.80 |
14.16 |
-10.03 |
| 期末可供分配利润 |
651,668,814.44 |
660,629,828.18 |
692,164,773.94 |
482,616,283.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.61 |
0.62 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,693,821,945.25 |
1,737,414,690.21 |
1,799,980,046.95 |
1,599,154,582.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.61 |
1.63 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
350.21 |
344.30 |
341.82 |
287.01 |
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