嘉实服务增值行业混合(070006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-72,684,089.39 |
-72,454,705.88 |
34,005,237.08 |
53,745,045.47 |
| 本期利润 |
-3,691,888.80 |
-80,345,030.61 |
-263,207,515.22 |
-176,704,272.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.45 |
-1.43 |
-0.95 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
-7.98 |
-21.61 |
-13.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
-7.79 |
-19.91 |
-13.28 |
| 期末可供分配利润 |
816,310,897.25 |
767,526,148.69 |
860,945,069.49 |
966,630,550.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.75 |
4.31 |
4.76 |
5.24 |
| 期末基金资产净值 |
988,337,757.94 |
945,526,386.03 |
1,041,796,703.45 |
1,151,162,776.45 |
| 期末基金份额净值 |
5.75 |
5.31 |
5.76 |
6.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
602.91 |
549.94 |
604.87 |
663.23 |
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