嘉实增长混合(070002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,536,275.98 |
-146,129,999.95 |
-146,449,710.79 |
-165,667,056.69 |
| 本期利润 |
23,051,753.31 |
10,946,124.32 |
-155,496,933.13 |
-490,225,814.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.07 |
-0.99 |
-3.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.49 |
-6.86 |
-17.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.67 |
-6.53 |
-16.96 |
| 期末可供分配利润 |
2,057,643,060.16 |
2,120,802,560.04 |
2,038,867,400.59 |
2,223,792,618.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
14.26 |
14.11 |
13.03 |
14.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,201,928,566.26 |
2,271,062,344.78 |
2,195,304,788.15 |
2,382,485,719.28 |
| 期末基金份额净值 |
15.26 |
15.11 |
14.03 |
15.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,980.89 |
1,959.51 |
1,812.19 |
1,945.74 |
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