博时价值增长贰号混合(050201)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,007,151.27 |
15,384,712.79 |
-84,214,976.25 |
-22,081,206.97 |
| 本期利润 |
58,079,423.13 |
46,206,559.84 |
-83,781,094.36 |
9,205,141.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.00 |
6.40 |
-10.03 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.25 |
6.46 |
-10.80 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
-197,262,282.70 |
-215,546,328.63 |
-266,947,382.87 |
-179,270,176.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
727,821,735.34 |
739,874,674.83 |
709,574,453.38 |
820,023,341.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.77 |
0.73 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.56 |
129.70 |
115.75 |
143.65 |
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