博时安心收益定开债C(050128)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,411,020.28 |
2,536,679.60 |
4,647,157.88 |
3,422,720.50 |
| 本期利润 |
1,373,794.12 |
1,356,946.06 |
2,459,259.61 |
1,194,085.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
3.49 |
5.73 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
3.47 |
6.18 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
7,795,604.00 |
7,778,755.94 |
7,177,454.94 |
5,953,017.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.21 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
37,302,441.63 |
37,285,593.57 |
41,196,626.10 |
39,931,451.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.94 |
44.94 |
40.08 |
35.79 |
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