博时转债增强债券C(050119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,742,400.51 |
-6,321,325.38 |
-101,439,361.52 |
-61,945,047.99 |
| 本期利润 |
-10,455,971.91 |
-16,733,455.65 |
-8,450,449.66 |
16,540,744.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.52 |
-7.25 |
-1.71 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
-2.38 |
-7.66 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
-16,978,523.14 |
-13,044,716.81 |
-8,572,697.82 |
37,196,298.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.05 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
272,703,711.75 |
246,716,435.36 |
300,802,660.83 |
419,706,163.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.59 |
1.63 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.48 |
59.23 |
63.11 |
77.44 |
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