博时宏观回报债券C(050116)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,444,320.71 |
2,658,244.02 |
-744,578.62 |
188,103.73 |
| 本期利润 |
-38,835.39 |
4,297,527.54 |
1,577,650.07 |
795,925.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
4.55 |
1.55 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
4.88 |
1.61 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
15,334,569.49 |
14,264,559.45 |
13,900,403.65 |
17,019,685.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.26 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
68,110,438.09 |
79,267,275.29 |
95,588,635.68 |
110,319,607.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.43 |
1.39 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.10 |
61.11 |
56.09 |
53.61 |
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