博时信用债券C(050111)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,360,747.96 |
-29,602,454.89 |
-26,991,516.08 |
-98,480,011.77 |
| 本期利润 |
48,335,009.67 |
36,698,252.06 |
54,196,862.68 |
-146,282,782.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.12 |
0.17 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.13 |
4.24 |
5.99 |
-8.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
9.69 |
7.75 |
-4.64 |
| 期末可供分配利润 |
143,165,818.35 |
186,643,630.39 |
212,759,639.63 |
276,778,140.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.54 |
0.55 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
688,742,904.89 |
1,040,117,250.62 |
1,130,404,096.40 |
1,206,740,152.05 |
| 期末基金份额净值 |
3.22 |
3.00 |
2.95 |
2.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
248.36 |
224.81 |
219.08 |
196.12 |
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