博时稳定价值债券A(050106)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,941,241.51 |
86,299,540.62 |
31,071,462.73 |
38,054,384.43 |
| 本期利润 |
17,516,075.47 |
82,601,938.10 |
31,742,190.58 |
100,067,166.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
5.20 |
1.76 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
5.77 |
1.77 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
45,857,303.24 |
32,068,834.24 |
70,900,380.10 |
64,032,328.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
585,235,521.55 |
620,262,875.29 |
1,494,683,177.11 |
2,074,214,708.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.32 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.84 |
171.06 |
160.81 |
156.27 |
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