博时信用债纯债债券A(050027)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
560,008,959.19 |
237,824,487.57 |
337,979,126.81 |
159,739,425.62 |
| 本期利润 |
610,881,754.62 |
351,577,407.47 |
505,487,879.03 |
290,006,582.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
2.55 |
4.54 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.02 |
2.65 |
5.03 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
295,725,506.66 |
177,728,218.46 |
165,136,840.41 |
158,764,832.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,959,118,313.72 |
14,192,148,235.52 |
11,815,158,219.81 |
12,528,354,493.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.82 |
85.54 |
80.75 |
77.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
