博时上证自然资源ETF联接A(050024)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,187,232.73 |
1,325,957.65 |
7,315,491.46 |
5,574,431.63 |
| 本期利润 |
24,576,099.57 |
27,309,380.94 |
14,208,907.67 |
13,392,705.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
10.55 |
5.78 |
5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.07 |
13.67 |
4.59 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
-43,394,862.77 |
-60,698,992.49 |
-54,161,181.57 |
-60,102,088.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.26 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
236,981,247.59 |
288,513,797.17 |
220,630,988.46 |
237,009,750.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.21 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.91 |
20.60 |
6.10 |
5.89 |
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