博时天颐债券A(050023)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,894,138.13 |
-30,715,716.96 |
-8,176,614.17 |
-10,452,146.54 |
| 本期利润 |
33,781,776.38 |
-5,385,276.22 |
-40,454,854.43 |
-17,500,564.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.24 |
-0.72 |
-4.93 |
-1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.56 |
1.54 |
-4.13 |
-1.69 |
| 期末可供分配利润 |
55,570,696.47 |
170,314,307.51 |
206,666,388.60 |
289,282,923.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.37 |
0.39 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
162,334,263.83 |
674,597,913.18 |
731,324,864.09 |
996,564,379.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.48 |
1.39 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.47 |
80.24 |
70.17 |
77.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
