博时天颐债券A(050023)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,715,716.96 |
-8,176,614.17 |
-10,452,146.54 |
22,124,736.12 |
| 本期利润 |
-5,385,276.22 |
-40,454,854.43 |
-17,500,564.47 |
25,852,725.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
-4.93 |
-1.61 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
-4.13 |
-1.69 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
170,314,307.51 |
206,666,388.60 |
289,282,923.13 |
315,255,457.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.39 |
0.42 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
674,597,913.18 |
731,324,864.09 |
996,564,379.44 |
1,019,886,909.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.39 |
1.45 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.24 |
70.17 |
77.51 |
85.08 |
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