博时创业板ETF联接A(050021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-59,020,884.99 |
-315,619.66 |
-2,294,570.41 |
-4,518.31 |
| 本期利润 |
46,922,727.83 |
-79,446,911.93 |
-148,696,060.41 |
-37,681,116.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.16 |
-0.37 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
-10.35 |
-19.68 |
-5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.72 |
-9.62 |
-17.85 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润 |
262,300,023.59 |
252,981,966.70 |
298,197,961.17 |
356,374,729.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.49 |
0.64 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
703,365,285.01 |
774,313,342.97 |
761,663,244.72 |
800,820,503.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.49 |
1.64 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.78 |
30.52 |
44.41 |
67.16 |
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