博时上证超大盘ETF联接A(050013)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
685,767.50 |
215,544.84 |
262,042.79 |
169,901.15 |
| 本期利润 |
15,460,720.51 |
1,914,588.78 |
-7,810,417.77 |
-4,979,758.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.46 |
2.44 |
-9.79 |
-6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.07 |
2.34 |
-9.65 |
-6.08 |
| 期末可供分配利润 |
11,282,971.42 |
-3,506,288.67 |
-5,138,696.72 |
-2,221,800.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
103,400,863.07 |
77,615,255.51 |
73,816,188.98 |
76,882,217.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.96 |
0.93 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.25 |
-4.32 |
-6.51 |
-2.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
