博时信用债券A/B(050011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-148,002,962.23 |
-122,262,874.15 |
-269,169,500.97 |
-180,691,297.05 |
| 本期利润 |
483,716,640.97 |
382,722,604.13 |
-306,070,990.64 |
-11,928,686.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.23 |
7.48 |
-5.58 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.08 |
7.95 |
-4.31 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,054,185,729.54 |
1,205,600,379.35 |
1,269,565,575.74 |
1,524,781,393.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.65 |
0.72 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
5,176,267,961.66 |
5,700,663,468.06 |
5,016,366,422.23 |
5,958,286,733.51 |
| 期末基金份额净值 |
3.13 |
3.07 |
2.84 |
2.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
243.62 |
236.96 |
212.14 |
228.07 |
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