博时特许价值混合A(050010)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,732,564.49 |
-31,512,597.86 |
-35,833,012.82 |
-5,642,117.70 |
| 本期利润 |
35,929,350.70 |
-57,840,814.45 |
-59,897,905.21 |
19,051,127.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.38 |
-0.37 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.50 |
-15.52 |
-12.14 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.49 |
-13.61 |
-12.31 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
190,248,090.71 |
201,109,793.96 |
237,177,497.44 |
275,289,246.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.35 |
1.35 |
1.56 |
1.76 |
| 期末基金资产净值 |
431,550,602.76 |
358,982,092.34 |
424,196,556.89 |
516,590,308.29 |
| 期末基金份额净值 |
3.06 |
2.41 |
2.79 |
3.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
326.05 |
236.18 |
289.13 |
359.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
