博时平衡配置混合(050007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,722,829.75 |
-11,380,120.88 |
-25,626,129.69 |
-7,404,250.62 |
| 本期利润 |
11,341,449.01 |
-8,999,402.87 |
-22,739,685.62 |
-5,872,092.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
-2.89 |
-6.54 |
-1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
-2.85 |
-6.50 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润 |
-32,830,662.04 |
-52,967,323.95 |
-44,769,532.76 |
-28,946,976.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
331,123,969.34 |
307,738,504.58 |
321,582,346.91 |
347,910,925.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
274.02 |
250.59 |
260.87 |
279.36 |
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