博时稳定价值债券B(050006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,674,880.60 |
3,229,566.93 |
3,219,255.60 |
2,105,917.38 |
| 本期利润 |
9,494,002.36 |
3,167,342.86 |
10,056,534.07 |
7,166,700.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
1.53 |
3.48 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
1.62 |
3.38 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
8,687,359.71 |
7,764,332.65 |
8,456,901.40 |
21,402,407.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
176,868,338.50 |
181,849,704.65 |
307,370,961.42 |
282,182,835.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.31 |
1.29 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.55 |
147.20 |
143.26 |
140.50 |
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