博时沪深300指数A(050002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
230,968,781.05 |
106,567,158.08 |
-86,499,799.07 |
-202,116,554.20 |
| 本期利润 |
155,997,105.51 |
693,498,517.00 |
110,516,541.50 |
-351,777,677.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.23 |
0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
15.13 |
2.49 |
-7.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
15.67 |
2.52 |
-7.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,938,260,110.90 |
1,956,561,970.31 |
1,402,843,706.62 |
1,280,712,347.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.65 |
0.46 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
4,754,157,887.66 |
4,957,761,395.99 |
4,425,320,229.83 |
4,272,483,379.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.65 |
1.46 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
458.91 |
440.97 |
379.47 |
367.68 |
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