博时价值增长混合(050001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,210,905.07 |
47,050,681.94 |
-183,639,977.96 |
-33,729,087.41 |
| 本期利润 |
176,677,883.30 |
124,626,475.33 |
-198,388,885.28 |
36,964,827.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.32 |
6.48 |
-9.59 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.70 |
6.73 |
-9.84 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
-8,997,056.14 |
-65,854,260.46 |
-187,680,484.67 |
44,853,675.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,845,462,174.07 |
1,998,564,839.42 |
1,829,938,695.62 |
2,122,009,244.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.91 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
449.48 |
434.57 |
400.89 |
464.39 |
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