华安现金富利货币B(041003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
194,872,475.78 |
125,083,083.66 |
173,593,015.83 |
81,871,675.94 |
| 本期利润 |
194,872,475.78 |
125,083,083.66 |
173,593,015.83 |
81,871,675.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.07 |
2.18 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
6,548,813,380.29 |
11,007,241,648.86 |
7,906,834,657.25 |
9,128,259,188.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.51 |
55.21 |
53.57 |
51.97 |
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