华安上证50ETF联接A(040190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
284,205.65 |
-187,621.71 |
294,659.74 |
247,822.72 |
| 本期利润 |
8,902,985.92 |
1,876,659.41 |
-6,406,863.89 |
-3,890,844.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
-0.17 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.84 |
3.63 |
-13.14 |
-8.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.60 |
3.24 |
-12.30 |
-8.00 |
| 期末可供分配利润 |
19,518,940.53 |
9,963,546.24 |
8,188,044.18 |
9,890,844.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.24 |
0.20 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
68,245,964.40 |
51,456,678.86 |
48,875,961.88 |
47,911,992.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.24 |
1.20 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.26 |
-9.46 |
-12.30 |
-8.00 |
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