华安上证180ETF联接A(040180)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,379,855.64 |
154,728.89 |
805,764.22 |
630,340.73 |
| 本期利润 |
27,297,849.70 |
5,199,274.43 |
-10,770,069.29 |
-161,603.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.05 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.32 |
3.39 |
-6.85 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.31 |
3.45 |
-7.00 |
-0.26 |
| 期末可供分配利润 |
66,343,651.23 |
46,246,394.28 |
40,934,596.34 |
50,196,738.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.43 |
0.38 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
170,797,771.42 |
153,883,227.81 |
148,085,496.23 |
154,284,176.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.43 |
1.38 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.51 |
42.97 |
38.20 |
48.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
