华安添鑫中短债A(040045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,771,162.54 |
24,468,281.65 |
60,490,601.65 |
33,390,052.75 |
| 本期利润 |
44,817,082.47 |
26,510,337.27 |
68,570,679.44 |
42,060,032.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.40 |
3.04 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
1.43 |
3.13 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
87,134,129.14 |
142,171,224.91 |
90,561,650.00 |
93,021,012.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,241,269,594.33 |
2,337,755,994.43 |
1,890,379,971.82 |
2,550,371,819.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.20 |
16.75 |
15.10 |
13.73 |
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