华安纯债债券A(040040)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,733,519.51 |
52,663,693.47 |
85,729,267.17 |
43,272,936.46 |
| 本期利润 |
120,988,947.93 |
73,634,709.88 |
117,114,318.50 |
73,231,866.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
2.66 |
4.10 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
2.71 |
4.65 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
11,731,796.32 |
29,605,789.32 |
25,070,200.75 |
55,085,197.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,231,130,943.17 |
2,777,676,177.41 |
2,682,727,918.62 |
3,341,255,033.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.26 |
59.96 |
55.74 |
53.44 |
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