华安安心收益债券B(040037)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,289,431.50 |
-503,055.19 |
-256,568.06 |
-148,919.55 |
| 本期利润 |
-185,866.11 |
-55,250.64 |
-896,784.77 |
-126,968.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.21 |
-0.34 |
-4.85 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
-0.32 |
-4.99 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-2,126,179.63 |
-1,592,081.55 |
-1,205,464.09 |
-1,137,066.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
13,796,118.54 |
15,628,989.71 |
16,935,389.11 |
18,306,300.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.04 |
82.19 |
82.77 |
91.02 |
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