华安逆向策略混合A(040035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-98,480,281.88 |
-238,724,072.65 |
-647,939,652.77 |
-257,824,874.94 |
| 本期利润 |
98,186,386.12 |
291,082,115.19 |
-685,903,302.98 |
298,847,930.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.39 |
-0.83 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
7.57 |
-14.07 |
5.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
7.84 |
-14.39 |
5.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,180,305,435.92 |
2,389,824,002.19 |
2,733,725,204.88 |
3,520,314,274.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.52 |
3.30 |
3.62 |
4.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,239,218,124.46 |
3,987,180,220.67 |
3,855,571,453.65 |
5,373,792,391.45 |
| 期末基金份额净值 |
5.22 |
5.51 |
5.11 |
6.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
641.99 |
683.04 |
626.08 |
796.53 |
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