华安可转债债券B(040023)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
124,210,834.38 |
-22,483,195.83 |
-3,165,544.02 |
11,160,785.81 |
| 本期利润 |
180,236,173.92 |
-13,561,364.18 |
-66,372,228.42 |
9,243,559.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
-0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.24 |
-0.70 |
-6.04 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.51 |
0.54 |
-0.30 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
1,538,569,614.52 |
730,785,525.95 |
813,173,279.89 |
278,816,149.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.57 |
0.59 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
4,190,572,830.83 |
2,170,909,381.99 |
2,285,265,737.14 |
799,465,504.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.68 |
1.67 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.10 |
67.80 |
66.90 |
73.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
