华安大中华升级股票(QDII)A(040021)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,502,507.38 |
2,192,126.43 |
1,761,275.67 |
-1,697,487.55 |
| 本期利润 |
5,549,386.67 |
4,714,659.24 |
3,338,465.96 |
-3,038,917.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.28 |
0.20 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.72 |
20.50 |
14.80 |
-12.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.92 |
22.69 |
15.80 |
-14.94 |
| 期末可供分配利润 |
4,668,585.05 |
-1,720,946.44 |
-2,148,000.36 |
-3,948,469.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
29,095,160.62 |
24,837,419.97 |
24,379,072.43 |
21,326,265.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.53 |
1.44 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.60 |
53.00 |
44.40 |
24.70 |
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