华安大中华升级股票(QDII)A(040021)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,192,126.43 |
1,761,275.67 |
-1,697,487.55 |
323,012.45 |
| 本期利润 |
4,714,659.24 |
3,338,465.96 |
-3,038,917.50 |
-2,448,529.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.20 |
-0.17 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.50 |
14.80 |
-12.64 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.69 |
15.80 |
-14.94 |
-12.55 |
| 期末可供分配利润 |
-1,720,946.44 |
-2,148,000.36 |
-3,948,469.74 |
-1,945,938.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
24,837,419.97 |
24,379,072.43 |
21,326,265.17 |
22,071,725.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.44 |
1.25 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.00 |
44.40 |
24.70 |
28.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
